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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 739.00 | 113.00 | 5 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 3 649.00 | 1 498.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 256.00 | 140 206.00 | 205 050.00 | 345 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 715.00 | 243 671.00 | 268 044.00 | 511 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 973.00 | 393 266.00 | 474 706.00 | 867 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BZ Autres créances | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
CF Disponibilités | 460 724.00 | | 460 724.00 | 460 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 608.00 | 393 266.00 | 1 094 341.00 | 1 487 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 628.00 | 25 831.00 | | 153 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 946.00 | 127 796.00 | | 159 946.00 |
DL TOTAL (I) | 314 674.00 | 154 728.00 | | 314 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558.00 | 1 293.00 | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558.00 | 1 293.00 | | 1 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 195.00 | 599 791.00 | | 525 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 480.00 | 107 876.00 | | 90 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 086.00 | 178 061.00 | | 162 086.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 108.00 | 885 729.00 | | 778 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 341.00 | 1 041 751.00 | | 1 094 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 113.00 | | 1 860.00 | 866 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | 1 860.00 | 9 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 972.00 | | | 856 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 830.00 | 134 437.00 | | 258 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 3 409.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 850.00 | 131 028.00 | | 252 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 196.00 | 167 241.00 | 357 955.00 | 525 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 108.00 | 420 153.00 | 357 955.00 | 778 108.00 |