| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 4 269.00 | 878.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 260.00 | 188 363.00 | 164 897.00 | 353 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 581.00 | 324 672.00 | 279 908.00 | 604 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 843.00 | 523 158.00 | 445 684.00 | 968 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CF Disponibilités | 707 411.00 | | 707 411.00 | 707 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 248.00 | | 781 248.00 | 781 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 092.00 | 523 158.00 | 1 226 933.00 | 1 750 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 574.00 | 153 628.00 | | 163 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 834.00 | 159 946.00 | | 388 834.00 |
DL TOTAL (I) | 553 509.00 | 314 674.00 | | 553 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 236.00 | 1 558.00 | | 2 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 236.00 | 1 558.00 | | 2 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 534.00 | 525 195.00 | | 423 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 90 480.00 | | 107 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 780.00 | 162 086.00 | | 139 780.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 187.00 | 778 108.00 | | 671 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 933.00 | 1 094 341.00 | | 1 226 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 973.00 | | 105 860.00 | 867 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 968 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 957 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 972.00 | | 105 860.00 | 856 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 267.00 | 134 882.00 | 4 990.00 | 393 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 734.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 878.00 | 134 148.00 | 4 990.00 | 383 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 535.00 | 185 352.00 | 238 183.00 | 423 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 187.00 | 433 004.00 | 238 183.00 | 671 187.00 |