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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 266 942.00 | | 266 942.00 | 266 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 777.00 | | 320 777.00 | 320 777.00 |
110 Total général Actif | 3 120 777.00 | | 3 120 777.00 | 3 120 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 342 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 491 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 778 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 120 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 249 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
242 Autres charges externes. | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
252 Charges sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 566.00 | | | -33 566.00 |
280 Produits financiers | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
294 Charges financières | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |