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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 628 967.00 | 9 114.00 | 619 853.00 | 628 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 428 967.00 | 9 114.00 | 3 419 853.00 | 3 428 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
072 Créances – Autres | 66 955.00 | | 66 958.00 | 66 955.00 |
084 Disponibilités | 234 725.00 | | 234 725.00 | 234 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 847.00 | | 385 847.00 | 385 847.00 |
110 Total général Actif | 3 814 814.00 | 9 114.00 | 3 805 700.00 | 3 814 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 878 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 326 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 927 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 805 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 052 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
242 Autres charges externes. | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
252 Charges sociales | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
280 Produits financiers | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
294 Charges financières | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536 254.00 | | | 536 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 479 700.00 | | | 479 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628 967.00 | | | 628 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 525.00 | | | 1 525.00 |