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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 640 288.00 | 49 160.00 | 591 128.00 | 640 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 440 288.00 | 49 160.00 | 3 391 128.00 | 3 440 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 270 320.00 | | 270 320.00 | 270 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 363.00 | | 354 363.00 | 354 363.00 |
110 Total général Actif | 3 794 651.00 | 49 160.00 | 3 745 491.00 | 3 794 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 087 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 497 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 726 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 247 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 745 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 490.00 | | | 218 490.00 |
242 Autres charges externes. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 591.00 | | | 232 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 499 669.00 | | | 3 499 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |