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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699 669.00 | 29 064.00 | 670 605.00 | 699 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 499 669.00 | 29 064.00 | 3 470 606.00 | 3 499 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 695.00 | | 73 696.00 | 73 695.00 |
072 Créances – Autres | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
084 Disponibilités | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 148.00 | | 353 148.00 | 353 148.00 |
110 Total général Actif | 3 852 817.00 | 29 064.00 | 3 823 753.00 | 3 852 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 720 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 265 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 004 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 558 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 823 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 725 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 229.00 | | | 209 229.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 228.00 | | | 209 228.00 |
242 Autres charges externes. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
252 Charges sociales | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
280 Produits financiers | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 679.00 | | | 386 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 428 967.00 | | | 3 428 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |