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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 905.00 | 4 510.00 | 23 394.00 | 27 905.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 855.00 | 4 510.00 | 153 344.00 | 157 855.00 |
060 Stock marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
110 Total général Actif | 189 278.00 | 4 510.00 | 184 768.00 | 189 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 435.00 | | | 153 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
252 Charges sociales | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |