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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 18 220.00 | 20 392.00 | 38 611.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 561.00 | 18 220.00 | 150 342.00 | 168 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
072 Créances – Autres | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
084 Disponibilités | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
110 Total général Actif | 252 972.00 | 18 220.00 | 234 752.00 | 252 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 803.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
230 Autres produits | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
252 Charges sociales | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |