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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 11 110.00 | 20 416.00 | 31 526.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 476.00 | 11 110.00 | 150 366.00 | 161 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
110 Total général Actif | 189 951.00 | 11 110.00 | 178 841.00 | 189 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 082.00 | | | 200 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | | | 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
252 Charges sociales | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |