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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 23 747.00 | 12 475.00 | 36 222.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 172.00 | 23 747.00 | 142 425.00 | 166 172.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
084 Disponibilités | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
110 Total général Actif | 229 500.00 | 23 747.00 | 205 753.00 | 229 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
230 Autres produits | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 659.00 | | | 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
252 Charges sociales | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |