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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 875.00 | 1 646 875.00 | | 1 646 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 511 265.00 | 2 511 265.00 | | 2 511 265.00 |
DH Report à nouveau | -6 444 086.00 | -3 115 856.00 | | -6 444 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 230.00 | -3 328 230.00 | | 34 230.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 874.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 091 715.00 | -2 086 072.00 | | -2 091 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 464.00 | 1 773 152.00 | | 1 786 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 224.00 | 338 610.00 | | 311 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 20 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 946.00 | 2 131 811.00 | | 2 097 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231.00 | 45 739.00 | | 6 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 890.00 | 51 754.00 | | 17 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 786 464.00 | | | 1 786 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 305.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 57 862.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 874.00 | 130 835.00 | | 39 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 874.00 | 625 463.00 | | 39 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 947 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 947 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 874.00 | -3 322 299.00 | | 39 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 005.00 | 1 013 408.00 | | 67 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 774.00 | 4 341 639.00 | | 32 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 230.00 | -3 328 230.00 | | 34 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 17.00 | | 2.00 | 17.00 |