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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 432 105.00 | | | 1 432 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 646 875.00 | 1 646 875.00 | | 1 646 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 511 266.00 | 2 511 265.00 | | 2 511 266.00 |
DH Report à nouveau | -6 409 856.00 | -6 444 086.00 | | -6 409 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | 34 230.00 | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | -2 092 131.00 | -2 091 715.00 | | -2 092 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 152.00 | 1 786 464.00 | | 1 773 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 401.00 | 311 224.00 | | 329 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 102 553.00 | 2 097 946.00 | | 2 102 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422.00 | 6 231.00 | | 10 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 497.00 | 17 890.00 | | 22 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 958.00 | 27 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 958.00 | 27 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 455.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 39 874.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 39 874.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 548.00 | 67 005.00 | | 28 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 964.00 | 32 774.00 | | 28 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | 34 230.00 | | -415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 401.00 | 22 497.00 | | 329 401.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 152.00 | | | 1 773 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 553.00 | 22 497.00 | | 2 102 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 960.00 | | | 23 960.00 |