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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AN Terrains | 40 312.00 | 32 239.00 | 8 073.00 | 40 312.00 |
AP Constructions | 168 428.00 | 127 072.00 | 41 356.00 | 168 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 410.00 | 253 252.00 | 153 157.00 | 406 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 658.00 | 235 513.00 | 149 145.00 | 384 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 115.00 | 648 077.00 | 717 038.00 | 1 365 115.00 |
BT Marchandises | 553 694.00 | 86 703.00 | 466 991.00 | 553 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 957.00 | 19 728.00 | 705 228.00 | 724 957.00 |
BZ Autres créances | 278 746.00 | | 278 746.00 | 278 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 303.00 | | 413 303.00 | 413 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 668.00 | 106 431.00 | 1 969 237.00 | 2 075 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 784.00 | 754 508.00 | 2 686 276.00 | 3 440 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DG Autres réserves | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 470 809.00 | | | 470 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 076.00 | | | 500 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 563.00 | | | 1 127 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
EA Autres dettes | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 935.00 | | | 2 201 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 276.00 | | | 2 686 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 601.00 | | | 1 537 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772 096.00 | 15 818.00 | 4 787 914.00 | 4 772 096.00 |
FD Production vendue biens | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FG Production vendue services | 1 473 293.00 | 12 660.00 | 1 485 954.00 | 1 473 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 306.00 | 28 478.00 | 6 276 784.00 | 6 248 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 706 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 815.00 | | | -14 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 932.00 | | | 6 473 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 398.00 | | | 6 439 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 448.00 | | 248 551.00 | 1 135 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 883.00 | 1 365 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 675.00 | 999 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 208.00 | | | 312 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 784.00 | | 240 701.00 | 777 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 456.00 | | 7 850.00 | 45 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 092.00 | 113 869.00 | 18 883.00 | 553 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 884.00 | 113 869.00 | 18 675.00 | 552 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 561.00 | 13 530.00 | 11 561.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | 13 530.00 | 11 561.00 | 11 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 531.00 | 11 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 563.00 | 1 127 563.00 | | 1 127 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 928.00 | 43 928.00 | 500 000.00 | 543 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
UX Autres créances clients | 724 957.00 | 724 957.00 | | 724 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 665.00 | 96 331.00 | 164 333.00 | 260 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 007.00 | | | 131 007.00 |
VP Divers | 278 746.00 | 278 746.00 | | 278 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 703.00 | 269 703.00 | | 269 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 577.00 | 1 008 272.00 | 53 306.00 | 1 061 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 935.00 | 1 537 602.00 | 664 333.00 | 2 201 935.00 |