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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AN Terrains | 40 312.00 | 34 140.00 | 6 172.00 | 40 312.00 |
AP Constructions | 223 999.00 | 132 958.00 | 91 040.00 | 223 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 260.00 | 304 043.00 | 125 217.00 | 429 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 718.00 | 273 768.00 | 108 949.00 | 382 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 517.00 | 744 910.00 | 718 606.00 | 1 463 517.00 |
BT Marchandises | 736 255.00 | 104 306.00 | 631 949.00 | 736 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 807.00 | 102 571.00 | 654 235.00 | 756 807.00 |
BZ Autres créances | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 316 786.00 | | 316 786.00 | 316 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 143.00 | 206 877.00 | 1 893 265.00 | 2 100 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 660.00 | 951 788.00 | 2 611 871.00 | 3 563 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 509 332.00 | | | 509 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 360.00 | | | 281 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 026.00 | | | 400 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 367.00 | | | 1 061 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 921.00 | | | 290 921.00 |
EA Autres dettes | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 915.00 | | | 2 057 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 871.00 | | | 2 611 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 832.00 | | | 1 841 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 553 751.00 | 28 584.00 | 5 582 335.00 | 5 553 751.00 |
FD Production vendue biens | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
FG Production vendue services | 1 807 700.00 | 25 055.00 | 1 832 756.00 | 1 807 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 259.00 | 53 639.00 | 7 418 899.00 | 7 365 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 392 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 628.00 | | | 7 591 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 273.00 | | | 7 540 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 116.00 | | 133 584.00 | 1 365 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 56 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 182.00 | 1 463 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 582.00 | 1 095 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 810.00 | | 129 912.00 | 999 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 306.00 | | 3 672.00 | 53 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 077.00 | 131 478.00 | 34 643.00 | 648 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 077.00 | 131 478.00 | 34 643.00 | 648 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 531.00 | 44 624.00 | 13 531.00 | 13 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 531.00 | 44 624.00 | 13 531.00 | 13 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 624.00 | 13 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 368.00 | 1 061 368.00 | | 1 061 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 922.00 | 281 564.00 | 9 358.00 | 290 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
UX Autres créances clients | 756 807.00 | 756 807.00 | | 756 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 361.00 | 74 636.00 | 206 725.00 | 281 361.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 377.00 | 185 377.00 | | 185 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 480.00 | 947 102.00 | 56 378.00 | 1 003 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 915.00 | 1 841 833.00 | 216 082.00 | 2 057 915.00 |