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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 072.00 | 197 522.00 | 419 549.00 | 617 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 768.00 | 122 590.00 | 26 178.00 | 148 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 964.00 | 333 799.00 | 461 165.00 | 794 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 934.00 | | 204 934.00 | 204 934.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 376 368.00 | | 376 368.00 | 376 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 938.00 | | 648 938.00 | 648 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 902.00 | 333 799.00 | 1 110 103.00 | 1 443 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 373.00 | 431 148.00 | | 473 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | 42 225.00 | | 17 698.00 |
DK Provisions réglementées | 98 809.00 | 101 135.00 | | 98 809.00 |
DL TOTAL (I) | 598 264.00 | 582 892.00 | | 598 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 530.00 | 106 910.00 | | 318 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 493.00 | 28 648.00 | | 62 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 19 626.00 | | 18 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 518.00 | 64 257.00 | | 112 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 839.00 | 219 441.00 | | 511 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 103.00 | 802 334.00 | | 1 110 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 839.00 | 219 441.00 | | 511 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 893.00 | | 286 393.00 | 590 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 322.00 | 794 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 322.00 | 783 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 111.00 | | 281 779.00 | 584 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 175.00 | 53 947.00 | 82 322.00 | 362 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 490.00 | 53 947.00 | 82 322.00 | 361 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 135.00 | 15 642.00 | 17 969.00 | 101 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 135.00 | 15 642.00 | 17 969.00 | 101 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 642.00 | 17 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 204 934.00 | 204 934.00 | | 204 934.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 530.00 | 318 530.00 | | 318 530.00 |
VI Groupe et associés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VP Divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
VW T.V.A. | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 839.00 | 511 839.00 | | 511 839.00 |