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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AP Constructions | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 390.00 | 255 319.00 | 377 071.00 | 632 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 122.00 | 130 923.00 | 18 199.00 | 149 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 637.00 | 399 930.00 | 411 707.00 | 811 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 567.00 | | 453 567.00 | 453 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 119.00 | | 630 119.00 | 630 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 756.00 | 399 930.00 | 1 041 826.00 | 1 441 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 071.00 | 473 373.00 | | 491 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | 17 698.00 | | 15 472.00 |
DK Provisions réglementées | 97 668.00 | 98 809.00 | | 97 668.00 |
DL TOTAL (I) | 612 595.00 | 598 264.00 | | 612 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 906.00 | 318 530.00 | | 234 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 968.00 | 62 493.00 | | 53 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 18 298.00 | | 19 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 998.00 | 112 518.00 | | 114 998.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 232.00 | 511 839.00 | | 429 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 826.00 | 1 110 103.00 | | 1 041 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 597.00 | 511 839.00 | | 278 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 964.00 | | 148 976.00 | 794 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 304.00 | 811 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 304.00 | 799 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 567.00 | | 147 976.00 | 783 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | 1 000.00 | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 799.00 | 66 131.00 | | 333 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 114.00 | 66 131.00 | | 333 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 809.00 | 15 642.00 | 16 784.00 | 98 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 809.00 | 15 642.00 | 16 784.00 | 98 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 642.00 | 16 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 906.00 | 84 271.00 | 150 634.00 | 234 906.00 |
VI Groupe et associés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
VW T.V.A. | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 232.00 | 278 597.00 | 150 634.00 | 429 232.00 |