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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AN Terrains | | | 4 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 447 890.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 477 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 532 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 721 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 542.00 | 491 071.00 | | 506 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 086.00 | 15 472.00 | | 56 086.00 |
DK Provisions réglementées | 98 551.00 | 97 668.00 | | 98 551.00 |
DL TOTAL (I) | 669 564.00 | 612 595.00 | | 669 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 642.00 | 234 906.00 | | 277 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 131.00 | 53 968.00 | | 58 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 19 809.00 | | 28 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 435.00 | 114 998.00 | | 165 435.00 |
EA Autres dettes | | 5 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 438.00 | 429 232.00 | | 529 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 002.00 | 1 041 826.00 | | 1 199 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 637.00 | | 136 000.00 | 811 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 240.00 | | 136 000.00 | 799 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 930.00 | 70 396.00 | | 399 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 245.00 | 70 396.00 | | 399 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 668.00 | 15 543.00 | 14 660.00 | 97 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 668.00 | 15 543.00 | 14 660.00 | 97 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 543.00 | 14 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 642.00 | 93 193.00 | 184 449.00 | 277 642.00 |
VI Groupe et associés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 344.00 | 194 344.00 | | 194 344.00 |
VW T.V.A. | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 438.00 | 344 989.00 | 184 449.00 | 529 438.00 |