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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AN Terrains | | | 9 226.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 546 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 576 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 603 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 854 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 430 765.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 628.00 | 506 542.00 | | 562 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 019.00 | 56 086.00 | | 60 019.00 |
DK Provisions réglementées | 77 618.00 | 98 551.00 | | 77 618.00 |
DL TOTAL (I) | 708 649.00 | 669 564.00 | | 708 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 449.00 | 277 642.00 | | 184 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 422.00 | 58 131.00 | | 119 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 154.00 | 28 230.00 | | 23 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 291.00 | 165 435.00 | | 150 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 116.00 | 529 438.00 | | 722 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 765.00 | 1 199 002.00 | | 1 430 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 007.00 | 344 989.00 | | 618 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 637.00 | | 177 873.00 | 947 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 1 123 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 1 111 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 240.00 | | 177 873.00 | 935 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 325.00 | 77 798.00 | 1 215.00 | 470 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 640.00 | 77 798.00 | 1 215.00 | 469 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 551.00 | | 20 933.00 | 98 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 551.00 | | 20 933.00 | 98 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
VB T. V. A. | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 449.00 | 80 341.00 | 104 109.00 | 184 449.00 |
VI Groupe et associés | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 260.00 | 250 646.00 | 5 614.00 | 256 260.00 |
VW T.V.A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 115.00 | 618 007.00 | 104 109.00 | 722 115.00 |