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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 048.00 | | 819 048.00 | 819 048.00 |
AP Constructions | 7 257 690.00 | 1 086 215.00 | 6 171 475.00 | 7 257 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 742.00 | 251 186.00 | 149 556.00 | 400 742.00 |
AX Avances et acomptes | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 019 492.00 | 6 254 975.00 | 11 764 518.00 | 18 019 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 008.00 | | 711 008.00 | 711 008.00 |
BZ Autres créances | 682 916.00 | 3 836.00 | 679 080.00 | 682 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | 32 606.00 | 5 467 394.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 093 057.00 | | 19 093 057.00 | 19 093 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 986 981.00 | 36 442.00 | 25 950 540.00 | 25 986 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 006 474.00 | 6 291 416.00 | 37 715 057.00 | 44 006 474.00 |
CU Autres participations | 9 515 224.00 | 4 917 573.00 | 4 597 651.00 | 9 515 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
DH Report à nouveau | -3 560 485.00 | 3 137 313.00 | | -3 560 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 258 110.00 | 802 202.00 | | 31 258 110.00 |
DK Provisions réglementées | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
DL TOTAL (I) | 28 702 066.00 | 4 943 957.00 | | 28 702 066.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 378.00 | 2 602 410.00 | | 1 005 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 206.00 | 596 819.00 | | 241 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 575.00 | 236 744.00 | | 283 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 850.00 | 360.00 | | 1 309 850.00 |
EA Autres dettes | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 991.00 | 3 436 333.00 | | 3 012 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 715 057.00 | 8 380 289.00 | | 37 715 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 835.00 | 3 436 333.00 | | 2 318 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 526.00 | 44 135.00 | | 259 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 477.00 | | 1 017 477.00 | 1 017 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 477.00 | | 1 017 477.00 | 1 017 477.00 |
FQ Autres produits | | | 14 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853 941.00 | | | 1 853 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 508.00 | | | 877 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731 449.00 | | | 8 731 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 268 551.00 | | | 31 268 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 209.00 | 360.00 | | 1 297 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 468 072.00 | 1 860 001.00 | | 42 468 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 962.00 | 1 057 799.00 | | 11 209 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 258 110.00 | 802 202.00 | | 31 258 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 482 576.00 | | 5 416 813.00 | 13 482 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 896.00 | 9 516 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 896.00 | 18 019 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 503 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 481.00 | | 2 525 663.00 | 5 977 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505 095.00 | | 2 891 150.00 | 7 505 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 193.00 | 302 208.00 | | 1 035 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 193.00 | 302 208.00 | | 1 035 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 32 606.00 | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921 409.00 | 32 606.00 | | 4 921 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081 088.00 | 6 032 606.00 | | 5 081 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 575.00 | 283 575.00 | | 283 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297 209.00 | 1 297 209.00 | | 1 297 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
UX Autres créances clients | 711 008.00 | 711 008.00 | | 711 008.00 |
VB T. V. A. | 241 336.00 | 241 336.00 | | 241 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 526.00 | 259 526.00 | | 259 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 853.00 | 139 734.00 | 408 861.00 | 745 853.00 |
VI Groupe et associés | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812 423.00 | | | 1 812 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 580.00 | 441 580.00 | | 441 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 924.00 | 1 393 924.00 | | 1 393 924.00 |
VW T.V.A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 991.00 | 2 318 835.00 | 408 861.00 | 3 012 991.00 |