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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 048.00 | | 819 048.00 | 819 048.00 |
AP Constructions | 7 251 287.00 | 2 165 484.00 | 5 085 803.00 | 7 251 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 742.00 | 343 263.00 | 57 479.00 | 400 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 457.00 | 141 113.00 | 379 345.00 | 520 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603 148.00 | 8 488 668.00 | 8 114 479.00 | 16 603 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 095.00 | 447 281.00 | 147 813.00 | 595 095.00 |
BZ Autres créances | 281 001.00 | 13 941.00 | 267 060.00 | 281 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 762 832.00 | 293 537.00 | 12 469 295.00 | 12 762 832.00 |
CF Disponibilités | 6 704 654.00 | | 6 704 654.00 | 6 704 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 345 099.00 | 754 759.00 | 19 590 340.00 | 20 345 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 948 247.00 | 9 243 427.00 | 27 704 819.00 | 36 948 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
CU Autres participations | 7 536 700.00 | 5 764 526.00 | 1 772 174.00 | 7 536 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
DH Report à nouveau | 21 281 866.00 | 20 729 544.00 | | 21 281 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 201.00 | 3 552 322.00 | | 134 201.00 |
DK Provisions réglementées | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
DL TOTAL (I) | 22 420 508.00 | 25 286 307.00 | | 22 420 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 570.00 | 2 534 806.00 | | 2 437 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 003.00 | 172 861.00 | | 177 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 292.00 | 289 207.00 | | 486 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 752.00 | 13 034.00 | | 181 752.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 10 463.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 284 311.00 | 3 024 327.00 | | 3 284 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 704 819.00 | 30 310 635.00 | | 27 704 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 737.00 | 594 210.00 | | 957 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 855.00 | 3 694.00 | | 6 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 778.00 | | 1 142 778.00 | 1 142 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 778.00 | | 1 142 778.00 | 1 142 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 862 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 862 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 2 335 151.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 2 342 147.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 2 520 681.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 497.00 | | | -12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 995.00 | 7 740 462.00 | | 2 471 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 793.00 | 4 188 140.00 | | 2 337 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 201.00 | 3 552 322.00 | | 134 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 319 911.00 | | 283 731.00 | 16 319 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 7 611 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 16 603 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 991 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707 804.00 | | 283 731.00 | 8 707 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612 107.00 | | | 7 612 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 277.00 | 444 583.00 | | 2 205 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 277.00 | 444 583.00 | | 2 205 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 191 756.00 | 255 525.00 | | 191 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 522.00 | 176 956.00 | | 130 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663 327.00 | 930 240.00 | | 5 663 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 823 007.00 | 930 240.00 | | 7 823 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 525.00 | | |
UG ‐ Financières | | 674 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 292.00 | 486 292.00 | | 486 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 264.00 | 180 264.00 | | 180 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
UX Autres créances clients | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 738.00 | 536 738.00 | | 536 738.00 |
VB T. V. A. | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
VC Groupe et associés | 192 761.00 | 192 761.00 | | 192 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 715.00 | 104 141.00 | 2 326 574.00 | 2 430 715.00 |
VI Groupe et associés | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 896.00 | 951 896.00 | | 951 896.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 311.00 | 957 737.00 | 2 326 574.00 | 3 284 311.00 |