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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 048.00 | | 819 048.00 | 819 048.00 |
AP Constructions | 7 251 287.00 | 1 441 703.00 | 5 809 584.00 | 7 251 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 742.00 | 294 612.00 | 106 130.00 | 400 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 966.00 | 31 764.00 | 200 202.00 | 231 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 669 421.00 | 6 685 653.00 | 11 983 768.00 | 18 669 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 416.00 | 117 388.00 | 634 028.00 | 751 416.00 |
BZ Autres créances | 139 110.00 | 3 836.00 | 135 275.00 | 139 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 706 179.00 | | 9 706 179.00 | 9 706 179.00 |
CF Disponibilités | 6 681 365.00 | | 6 681 365.00 | 6 681 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 279 996.00 | 121 224.00 | 17 158 772.00 | 17 279 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 949 417.00 | 6 806 876.00 | 29 142 541.00 | 35 949 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
CU Autres participations | 9 871 851.00 | 4 917 573.00 | 4 954 278.00 | 9 871 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
DH Report à nouveau | 21 197 624.00 | -3 560 485.00 | | 21 197 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 919.00 | 31 258 110.00 | | 1 531 919.00 |
DK Provisions réglementées | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
DL TOTAL (I) | 23 733 986.00 | 28 702 066.00 | | 23 733 986.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 792.00 | 1 005 378.00 | | 2 629 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 173.00 | 241 206.00 | | 174 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 524.00 | 283 575.00 | | 600 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 309 850.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 172 983.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 555.00 | 3 012 991.00 | | 3 408 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 142 541.00 | 37 715 057.00 | | 29 142 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 443.00 | 2 318 835.00 | | 877 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 259 526.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 293.00 | | 1 154 293.00 | 1 154 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 293.00 | | 1 154 293.00 | 1 154 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 40 000 000.00 | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256 499.00 | 40 000 000.00 | | 4 256 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269 420.00 | 1 853 941.00 | | 4 269 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 877 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269 420.00 | 8 731 449.00 | | 4 269 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 921.00 | 31 268 551.00 | | -12 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 297 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 263.00 | 42 468 072.00 | | 7 026 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 344.00 | 11 209 962.00 | | 5 494 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 919.00 | 31 258 110.00 | | 1 531 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 019 492.00 | | 1 039 507.00 | 18 019 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 830.00 | 9 966 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 579.00 | 18 669 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 749.00 | 8 703 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 144.00 | | 289 649.00 | 8 503 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516 349.00 | | 749 859.00 | 9 516 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 402.00 | 462 664.00 | 31 986.00 | 1 337 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 402.00 | 462 664.00 | 31 986.00 | 1 337 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 117 388.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 442.00 | | 32 606.00 | 36 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954 015.00 | 117 388.00 | 32 606.00 | 4 954 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113 694.00 | 117 388.00 | 4 032 606.00 | 11 113 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 524.00 | 600 524.00 | | 600 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
UX Autres créances clients | 610 550.00 | 610 550.00 | | 610 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
VB T. V. A. | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 622.00 | 98 509.00 | 2 447 168.00 | 2 629 622.00 |
VI Groupe et associés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 853.00 | 985 853.00 | | 985 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 555.00 | 877 443.00 | 2 447 168.00 | 3 408 555.00 |