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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 048.00 | | 819 048.00 | 819 048.00 |
AP Constructions | 7 251 287.00 | 1 803 594.00 | 5 447 694.00 | 7 251 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 742.00 | 322 624.00 | 78 119.00 | 400 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 726.00 | 79 060.00 | 157 666.00 | 236 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 319 911.00 | 7 546 327.00 | 8 773 584.00 | 16 319 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 277.00 | 191 756.00 | 477 521.00 | 669 277.00 |
BZ Autres créances | 55 022.00 | 13 941.00 | 41 081.00 | 55 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 152 808.00 | 116 581.00 | 10 036 227.00 | 10 152 808.00 |
CF Disponibilités | 10 981 158.00 | | 10 981 158.00 | 10 981 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 859 329.00 | 322 278.00 | 21 537 051.00 | 21 859 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 179 239.00 | 7 868 605.00 | 30 310 635.00 | 38 179 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
CU Autres participations | 7 536 700.00 | 5 341 050.00 | 2 195 650.00 | 7 536 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
DG Autres réserves | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
DH Report à nouveau | 20 729 544.00 | 21 197 624.00 | | 20 729 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552 322.00 | 1 531 919.00 | | 3 552 322.00 |
DK Provisions réglementées | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
DL TOTAL (I) | 25 286 307.00 | 23 733 986.00 | | 25 286 307.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 806.00 | 2 629 792.00 | | 2 534 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 861.00 | 174 173.00 | | 172 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 207.00 | 600 524.00 | | 289 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 257.00 | | 13 034.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | 3 810.00 | | 10 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 327.00 | 3 408 555.00 | | 3 024 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 310 635.00 | 29 142 541.00 | | 30 310 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 210.00 | 877 443.00 | | 594 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 694.00 | 170.00 | | 3 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 955.00 | | 1 241 955.00 | 1 241 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 955.00 | | 1 241 955.00 | 1 241 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 31 499.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862 779.00 | 225 000.00 | | 4 862 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862 829.00 | 4 256 499.00 | | 4 862 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 4 269 420.00 | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335 151.00 | | | 2 335 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342 147.00 | 4 269 420.00 | | 2 342 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520 681.00 | -12 921.00 | | 2 520 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 462.00 | 7 026 263.00 | | 7 740 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 140.00 | 5 494 344.00 | | 4 188 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552 322.00 | 1 531 919.00 | | 3 552 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 669 421.00 | | 5 641.00 | 18 669 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355 151.00 | 7 612 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355 151.00 | 16 319 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 707 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703 044.00 | | 4 760.00 | 8 703 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966 377.00 | | 881.00 | 9 966 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 079.00 | 437 198.00 | | 1 768 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 079.00 | 437 198.00 | | 1 768 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 388.00 | 74 368.00 | | 117 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 126 686.00 | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038 797.00 | 624 531.00 | | 5 038 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198 476.00 | 624 531.00 | | 7 198 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 540 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 207.00 | 289 207.00 | | 289 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
UX Autres créances clients | 439 170.00 | 439 170.00 | | 439 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 107.00 | 230 107.00 | | 230 107.00 |
VB T. V. A. | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 113.00 | 100 995.00 | 2 430 118.00 | 2 531 113.00 |
VI Groupe et associés | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 645.00 | 799 645.00 | | 799 645.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 327.00 | 594 210.00 | 2 430 118.00 | 3 024 327.00 |