| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 276.00 | | 104 275.00 | 104 276.00 |
AP Constructions | 226 145.00 | 187 758.00 | 38 387.00 | 226 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 854.00 | 67 425.00 | 8 429.00 | 75 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 012.00 | 413 367.00 | 71 645.00 | 485 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 264.00 | 668 550.00 | 224 714.00 | 893 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 371.00 | 19 989.00 | 142 382.00 | 162 371.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 723.00 | 19 989.00 | 397 734.00 | 417 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 987.00 | 688 539.00 | 622 448.00 | 1 310 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 259.00 | | | -58 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 136.00 | | | 163 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 098.00 | | | 278 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 312.00 | | | 444 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 448.00 | | | 622 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 712.00 | | | 390 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 098.00 | 278 098.00 | | 278 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 896.00 | 45 296.00 | 53 600.00 | 98 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 430.00 | 178 452.00 | 1 977.00 | 180 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 242.00 | 386 643.00 | 53 600.00 | 440 242.00 |