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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
AP Constructions | 226 145.00 | 212 940.00 | 13 206.00 | 226 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 854.00 | 75 700.00 | 154.00 | 75 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 012.00 | 473 872.00 | 11 139.00 | 485 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 264.00 | 762 512.00 | 130 752.00 | 893 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BT Marchandises | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 178.00 | 21 491.00 | 98 686.00 | 120 178.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 825.00 | 21 491.00 | 450 334.00 | 471 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 090.00 | 784 004.00 | 581 086.00 | 1 365 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DH Report à nouveau | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 146.00 | | | 309 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 940.00 | | | 256 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 086.00 | | | 581 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 404.00 | 32 108.00 | | 730 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 404.00 | 32 108.00 | | 730 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 960.00 | 129 982.00 | 1 977.00 | 131 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 332.00 | 254 332.00 | | 254 332.00 |