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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
AP Constructions | 226 145.00 | 225 463.00 | 683.00 | 226 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 854.00 | 75 810.00 | 44.00 | 75 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 595.00 | 429 048.00 | 49 547.00 | 478 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 848.00 | 730 321.00 | 156 527.00 | 886 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BN En cours de production de biens | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BT Marchandises | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 483.00 | | 532 483.00 | 532 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 330.00 | 730 321.00 | 689 009.00 | 1 419 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DG Autres réserves | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 313 749.00 | | | 313 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 260.00 | | | 360 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 009.00 | | | 689 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 642.00 | | | 338 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 512.00 | 20 725.00 | 52 917.00 | 762 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 512.00 | 20 725.00 | 52 917.00 | 762 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 491.00 | | 21 491.00 | 36 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 736.00 | 22 117.00 | 21 619.00 | 43 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 023.00 | 192 046.00 | 1 977.00 | 194 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 142.00 | 337 523.00 | 21 619.00 | 359 142.00 |