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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
AP Constructions | 226 145.00 | 200 349.00 | 25 796.00 | 226 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 854.00 | 73 705.00 | 2 149.00 | 75 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 012.00 | 456 350.00 | 28 662.00 | 485 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 264.00 | 730 404.00 | 162 860.00 | 893 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 133.00 | 21 491.00 | 153 641.00 | 175 133.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 590.00 | 21 491.00 | 422 099.00 | 443 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 855.00 | 751 895.00 | 584 959.00 | 1 336 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DH Report à nouveau | -58 259.00 | | | -58 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 909.00 | | | 234 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 387.00 | | | 354 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 959.00 | | | 584 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 387.00 | | | 354 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 550.00 | 61 854.00 | | 668 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 550.00 | 61 854.00 | | 668 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 909.00 | 234 909.00 | | 234 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 615.00 | 33 233.00 | 20 382.00 | 53 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 467.00 | 177 490.00 | 1 977.00 | 179 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 839.00 | 332 457.00 | 20 382.00 | 352 839.00 |