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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 825.00 | 76 926.00 | 2 899.00 | 79 825.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
AP Constructions | 14 300.00 | 5 516.00 | 8 784.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 840.00 | 81 189.00 | 73 652.00 | 154 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 992.00 | 554 280.00 | 334 712.00 | 888 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240 408.00 | | 240 408.00 | 240 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 819.00 | 1 044 598.00 | 968 221.00 | 2 012 819.00 |
BT Marchandises | 3 780 310.00 | | 3 780 310.00 | 3 780 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 049.00 | 41 778.00 | 3 363 271.00 | 3 405 049.00 |
BZ Autres créances | 616 180.00 | | 616 180.00 | 616 180.00 |
CF Disponibilités | 856 881.00 | | 856 881.00 | 856 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709 519.00 | 41 778.00 | 8 667 740.00 | 8 709 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 543.00 | 1 086 376.00 | 9 655 166.00 | 10 741 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 469 050.00 | 276 296.00 | 192 754.00 | 469 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 260.00 | 316 260.00 | | 316 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 278.00 | 687 278.00 | | 687 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DG Autres réserves | 578 588.00 | 519 215.00 | | 578 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 301.00 | 179 373.00 | | 98 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 054.00 | 1 733 753.00 | | 1 712 054.00 |
DP Provisions pour risques | 82 515.00 | 10 846.00 | | 82 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 515.00 | 10 846.00 | | 82 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 334.00 | 890 632.00 | | 825 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 295.00 | 2 054 932.00 | | 2 460 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 5 965.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 007.00 | 2 452 321.00 | | 3 066 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 575.00 | 323 654.00 | | 412 575.00 |
EA Autres dettes | 1 093 915.00 | 698 615.00 | | 1 093 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 461.00 | 6 426 118.00 | | 7 860 461.00 |
ED (V) | 137.00 | 17 648.00 | | 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 166.00 | 8 188 364.00 | | 9 655 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 800.00 | 3 695 441.00 | | 4 764 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 137.00 | 129 101.00 | | 153 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 816.00 | | 351 357.00 | 1 667 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 522.00 | | 92 528.00 | 376 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 240 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 2 012 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 1 100 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 566.00 | | 650.00 | 201 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 078.00 | | 159 760.00 | 945 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 651.00 | | 98 419.00 | 144 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 450.00 | 185 245.00 | 4 097.00 | 863 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 486.00 | 87 810.00 | | 188 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 676.00 | 3 641.00 | | 123 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 288.00 | 93 794.00 | 4 097.00 | 551 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 846.00 | 71 669.00 | | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 846.00 | 71 669.00 | | 10 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 460 295.00 | | 2 460 295.00 | 2 460 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 007.00 | 3 066 007.00 | | 3 066 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 915.00 | 1 093 915.00 | | 1 093 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 408.00 | | 240 408.00 | 240 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 405 049.00 | 3 354 937.00 | 50 112.00 | 3 405 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 197.00 | 39 167.00 | 513 030.00 | 672 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
VP Divers | 616 180.00 | 616 180.00 | | 616 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 575.00 | 412 575.00 | | 412 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 735.00 | 4 022 216.00 | 290 520.00 | 4 312 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 858 125.00 | 4 764 800.00 | 2 973 325.00 | 7 858 125.00 |