| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
AP Constructions | 14 300.00 | 7 424.00 | 6 876.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 805.00 | 110 763.00 | 50 042.00 | 160 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 838.00 | 696 396.00 | 413 443.00 | 1 109 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 197.00 | 1 462 971.00 | 1 054 226.00 | 2 517 197.00 |
BT Marchandises | 3 526 274.00 | | 3 526 274.00 | 3 526 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 382.00 | 38 690.00 | 2 359 692.00 | 2 398 382.00 |
BZ Autres créances | 1 808 560.00 | | 1 808 560.00 | 1 808 560.00 |
CF Disponibilités | 1 193 737.00 | | 1 193 737.00 | 1 193 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 603.00 | 38 690.00 | 8 909 913.00 | 8 948 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 519.00 | 1 501 661.00 | 9 983 858.00 | 11 485 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553 162.00 | | | 1 553 162.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 644.00 | 518 172.00 | 349 471.00 | 867 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 260.00 | 316 260.00 | | 316 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 278.00 | 687 278.00 | | 687 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DG Autres réserves | 404 977.00 | 578 588.00 | | 404 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 682.00 | -173 612.00 | | 58 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 823.00 | 1 440 141.00 | | 1 498 823.00 |
DP Provisions pour risques | 41 802.00 | 253 723.00 | | 41 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 802.00 | 253 723.00 | | 41 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 236.00 | 817 386.00 | | 1 029 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 730.00 | 2 399 798.00 | | 2 355 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 054.00 | 3 139 205.00 | | 4 248 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 030.00 | 346 637.00 | | 526 030.00 |
EA Autres dettes | 284 183.00 | 99 972.00 | | 284 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443 234.00 | 6 802 997.00 | | 8 443 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 858.00 | 8 496 861.00 | | 9 983 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 243 429.00 | 3 797 273.00 | | 5 243 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 997.00 | 59 176.00 | | 19 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 581 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 453 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 034 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 445 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 931 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 533.00 | 6 113.00 | | 31 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 133.00 | 6 113.00 | | 39 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 001.00 | 5 012.00 | | 40 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001.00 | 16 092.00 | | 40 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -9 979.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 419.00 | 15 828 672.00 | | 13 484 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 425 737.00 | 16 002 283.00 | | 13 425 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 682.00 | -173 612.00 | | 58 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 004.00 | | 246 336.00 | 2 280 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693 419.00 | | 174 225.00 | 693 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 143.00 | 162 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 143.00 | 2 517 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 832.00 | | 52 111.00 | 1 232 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 537.00 | | 20 000.00 | 151 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 059.00 | 242 912.00 | | 1 220 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 632.00 | 138 541.00 | | 379 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 263.00 | 952.00 | | 129 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 164.00 | 103 419.00 | | 711 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 723.00 | 19 719.00 | 231 640.00 | 253 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 723.00 | 19 719.00 | 231 640.00 | 253 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355 730.00 | | 2 355 730.00 | 2 355 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 054.00 | 4 248 054.00 | | 4 248 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 030.00 | 526 030.00 | | 526 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 071 547.00 | -2 071 547.00 | | -2 071 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 382.00 | 2 351 964.00 | 46 418.00 | 2 398 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 239.00 | 165 164.00 | 844 075.00 | 1 009 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 730.00 | 2 355 730.00 | | 2 355 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 056.00 | | | 441 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 560.00 | 301 816.00 | 1 506 744.00 | 1 808 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 581.00 | 2 675 429.00 | 1 715 151.00 | 4 390 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 234.00 | 5 243 429.00 | 3 199 805.00 | 8 443 234.00 |