| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 825.00 | 78 873.00 | 952.00 | 79 825.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
AP Constructions | 14 300.00 | 6 470.00 | 7 830.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 215.00 | 97 582.00 | 59 633.00 | 157 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 317.00 | 607 112.00 | 454 205.00 | 1 061 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 004.00 | 1 220 059.00 | 1 059 945.00 | 2 280 004.00 |
BT Marchandises | 3 757 342.00 | | 3 757 342.00 | 3 757 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 619.00 | 41 778.00 | 2 896 841.00 | 2 938 619.00 |
BZ Autres créances | 275 066.00 | | 275 066.00 | 275 066.00 |
CF Disponibilités | 344 221.00 | | 344 221.00 | 344 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 355 826.00 | 41 778.00 | 7 314 048.00 | 7 355 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 758 698.00 | 1 261 837.00 | 8 496 861.00 | 9 758 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 693 419.00 | 379 632.00 | 313 787.00 | 693 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 260.00 | 316 260.00 | | 316 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 278.00 | 687 278.00 | | 687 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DG Autres réserves | 578 588.00 | 578 588.00 | | 578 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 612.00 | 98 301.00 | | -173 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 141.00 | 1 712 054.00 | | 1 440 141.00 |
DP Provisions pour risques | 253 723.00 | 82 515.00 | | 253 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 723.00 | 82 515.00 | | 253 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 386.00 | 825 334.00 | | 817 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 798.00 | 2 460 295.00 | | 2 399 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 205.00 | 3 066 007.00 | | 3 139 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 637.00 | 412 575.00 | | 346 637.00 |
EA Autres dettes | 99 972.00 | 1 093 915.00 | | 99 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 997.00 | 7 860 461.00 | | 6 802 997.00 |
ED (V) | | 137.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 861.00 | 9 655 166.00 | | 8 496 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 273.00 | 4 764 800.00 | | 3 797 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 176.00 | 153 137.00 | | 59 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 213 711.00 | | 15 213 711.00 | 15 213 711.00 |
FG Production vendue services | 397 277.00 | | 397 277.00 | 397 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 610 988.00 | | 15 610 988.00 | 15 610 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 803 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 567 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 333.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 861 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 1 297.00 | | 6 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 3 887.00 | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | 45 004.00 | | 5 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 092.00 | 47 261.00 | | 16 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 979.00 | -43 374.00 | | -9 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 672.00 | 16 376 210.00 | | 15 828 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 002 283.00 | 16 277 909.00 | | 16 002 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 612.00 | 98 301.00 | | -173 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 819.00 | | 445 443.00 | 2 012 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 050.00 | | 224 368.00 | 469 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 418.00 | 151 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 259.00 | 2 280 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 693 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 841.00 | 1 232 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 741.00 | | 211 932.00 | 1 100 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 812.00 | | 9 143.00 | 240 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 598.00 | 212 694.00 | 37 234.00 | 1 044 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 296.00 | 103 335.00 | | 276 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 317.00 | 1 947.00 | | 127 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 985.00 | 107 412.00 | 37 234.00 | 640 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 515.00 | 190 413.00 | 19 204.00 | 82 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 515.00 | 190 413.00 | 19 204.00 | 82 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 399 798.00 | 1.00 | 2 399 797.00 | 2 399 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 205.00 | 3 139 205.00 | | 3 139 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 619.00 | 2 888 507.00 | 50 112.00 | 2 938 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 209.00 | 152 282.00 | 605 927.00 | 758 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
VP Divers | 275 066.00 | 275 066.00 | | 275 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 637.00 | 346 637.00 | | 346 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 397.00 | 3 204 152.00 | 201 245.00 | 3 405 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 997.00 | 3 797 273.00 | 3 005 724.00 | 6 802 997.00 |