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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
AP Constructions | 14 300.00 | 8 377.00 | 5 923.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 261.00 | 118 922.00 | 58 339.00 | 177 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 909.00 | 768 250.00 | 413 658.00 | 1 181 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 892.00 | 1 708 778.00 | 932 113.00 | 2 640 892.00 |
BT Marchandises | 3 018 034.00 | | 3 018 034.00 | 3 018 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 857.00 | 38 690.00 | 2 865 167.00 | 2 903 857.00 |
BZ Autres créances | 2 097 075.00 | | 2 097 075.00 | 2 097 075.00 |
CF Disponibilités | 1 210 218.00 | | 1 210 218.00 | 1 210 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 052.00 | 38 690.00 | 9 319 362.00 | 9 358 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 013 347.00 | 1 747 468.00 | 10 265 879.00 | 12 013 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 875 878.00 | | | 1 875 878.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 902 813.00 | 683 013.00 | 219 800.00 | 902 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 260.00 | 316 260.00 | | 316 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 278.00 | 687 278.00 | | 687 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DG Autres réserves | 463 659.00 | 404 977.00 | | 463 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 125.00 | 58 682.00 | | 91 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 948.00 | 1 498 823.00 | | 1 589 948.00 |
DP Provisions pour risques | 51 867.00 | 41 802.00 | | 51 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 867.00 | 41 802.00 | | 51 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 057.00 | 1 029 236.00 | | 932 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 423.00 | 2 355 730.00 | | 2 223 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 526.00 | 4 248 054.00 | | 4 799 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 921.00 | 526 030.00 | | 456 921.00 |
EA Autres dettes | 206 408.00 | 284 183.00 | | 206 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 618 335.00 | 8 443 234.00 | | 8 618 335.00 |
ED (V) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 265 879.00 | 9 983 858.00 | | 10 265 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690 919.00 | 5 243 429.00 | | 5 690 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 223 423.00 | | | 2 223 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 197.00 | | 146 915.00 | 2 517 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 644.00 | | 35 169.00 | 867 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 220.00 | 2 640 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 902 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 220.00 | 1 373 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 944.00 | | 111 746.00 | 1 284 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 394.00 | | | 162 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 971.00 | 260 963.00 | 15 156.00 | 1 462 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 172.00 | 164 841.00 | | 518 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 583.00 | 96 122.00 | 15 156.00 | 814 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 802.00 | 15 781.00 | 5 717.00 | 41 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 802.00 | 15 781.00 | 5 717.00 | 41 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 781.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223 423.00 | 1.00 | 2 223 422.00 | 2 223 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 526.00 | 4 799 526.00 | | 4 799 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 921.00 | 456 921.00 | | 456 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 408.00 | 206 408.00 | | 206 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 857.00 | 2 857 439.00 | 46 418.00 | 2 903 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 497.00 | 225 503.00 | 703 994.00 | 929 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201 574.00 | 372 114.00 | 1 829 460.00 | 2 201 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 790.00 | 3 253 923.00 | 2 037 867.00 | 5 291 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618 335.00 | 5 690 919.00 | 2 927 416.00 | 8 618 335.00 |