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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 2 190.00 | 1 452.00 | 3 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 372.00 | | 968 372.00 | 968 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 564.00 | 52 190.00 | 1 641 373.00 | 1 693 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 335 444.00 | 101 253.00 | 6 234 190.00 | 6 335 444.00 |
CF Disponibilités | 734 317.00 | | 734 317.00 | 734 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 959.00 | 101 253.00 | 7 218 705.00 | 7 319 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 523.00 | 153 444.00 | 8 860 078.00 | 9 013 523.00 |
CU Autres participations | 721 383.00 | 50 000.00 | 671 383.00 | 721 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 7 886 000.00 | 7 986 000.00 | | 7 886 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 949.00 | -121 114.00 | | 51 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 930.00 | 173 063.00 | | -108 930.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 418.00 | 8 581 349.00 | | 8 372 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 937.00 | 403 627.00 | | 459 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 1 070.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | 37 528.00 | | 23 632.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 660.00 | 444 870.00 | | 487 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 078.00 | 9 026 219.00 | | 8 860 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 36 302.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 133 697.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 888.00 | 396 317.00 | | 163 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 819.00 | 223 253.00 | | 272 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 930.00 | 173 063.00 | | -108 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 795.00 | | 220 267.00 | 1 490 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 498.00 | 1 689 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 498.00 | 1 693 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 151.00 | | 220 267.00 | 1 487 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 1 214.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1 214.00 | | 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 890.00 | 101 253.00 | 6 890.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 890.00 | 101 253.00 | 6 890.00 | 56 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 890.00 | 101 253.00 | 6 890.00 | 56 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 253.00 | 6 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 372.00 | | 968 372.00 | 968 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 196 491.00 | 196 491.00 | | 196 491.00 |
VI Groupe et associés | 459 937.00 | 459 937.00 | | 459 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 570.00 | 250 197.00 | 968 372.00 | 1 218 570.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 660.00 | 487 660.00 | | 487 660.00 |