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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 3 184.00 | 1 324.00 | 4 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 035.00 | 378 184.00 | 2 245 851.00 | 2 624 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 123 257.00 | | 123 257.00 | 123 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 985 155.00 | 5 160.00 | 5 979 994.00 | 5 985 155.00 |
CF Disponibilités | 910 663.00 | | 910 663.00 | 910 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 066 121.00 | 5 160.00 | 7 060 960.00 | 7 066 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 157.00 | 383 344.00 | 9 306 812.00 | 9 690 157.00 |
CU Autres participations | 2 529 500.00 | 375 000.00 | 2 154 500.00 | 2 529 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 7 786 000.00 | 7 886 000.00 | | 7 786 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 981.00 | 51 949.00 | | -56 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 910.00 | -108 930.00 | | -8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 8 263 508.00 | 8 372 418.00 | | 8 263 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 408.00 | 459 937.00 | | 909 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 928.00 | | 12 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 269.00 | 23 632.00 | | 121 269.00 |
EA Autres dettes | | 3 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 304.00 | 487 660.00 | | 1 043 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 812.00 | 8 860 078.00 | | 9 306 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 970.00 | | 253 970.00 | 253 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 970.00 | | 253 970.00 | 253 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 143.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 867.00 | 143.00 | | 73 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 133.00 | -143.00 | | 16 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 004.00 | 163 888.00 | | 565 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 914.00 | 272 819.00 | | 573 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 910.00 | -108 930.00 | | -8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 564.00 | | 1 859 739.00 | 1 693 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 267.00 | 2 619 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 267.00 | 2 624 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | | 865.00 | 3 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 920.00 | | 1 858 874.00 | 1 689 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 993.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 993.00 | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 253.00 | 5 160.00 | 101 253.00 | 101 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 253.00 | 330 160.00 | 101 253.00 | 151 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 253.00 | 330 160.00 | 101 253.00 | 151 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 470.00 | 193 171.00 | 198 298.00 | 391 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VC Groupe et associés | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |
VI Groupe et associés | 517 938.00 | 517 938.00 | | 517 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 164.00 | 170 302.00 | 89 862.00 | 260 164.00 |
VW T.V.A. | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 304.00 | 845 005.00 | 198 298.00 | 1 043 304.00 |