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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 4 292.00 | 215.00 | 4 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 295.00 | 379 292.00 | 1 770 002.00 | 2 149 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 706 566.00 | 17 693.00 | 6 688 872.00 | 6 706 566.00 |
CF Disponibilités | 720 808.00 | | 720 808.00 | 720 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 764.00 | 17 693.00 | 7 425 070.00 | 7 442 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 060.00 | 396 986.00 | 9 195 073.00 | 9 592 060.00 |
CU Autres participations | 2 129 500.00 | 375 000.00 | 1 754 500.00 | 2 129 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 7 486 000.00 | 7 706 000.00 | | 7 486 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 105.00 | -65 891.00 | | 24 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 734.00 | 89 997.00 | | 361 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 240.00 | 8 273 506.00 | | 8 415 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 407.00 | 992 532.00 | | 712 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 1 260.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 292.00 | 32 956.00 | | 29 292.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 833.00 | 1 031 537.00 | | 779 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 073.00 | 9 305 043.00 | | 9 195 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 044.00 | | 240 044.00 | 240 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 044.00 | | 240 044.00 | 240 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 600.00 | 14 963.00 | | 793 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 618.00 | | | 468 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 618.00 | | | 468 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 981.00 | 14 963.00 | | 324 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 830.00 | 398 600.00 | | 1 187 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 096.00 | 308 602.00 | | 826 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 734.00 | 89 997.00 | | 361 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 705.00 | 68 707.00 | | 2 588 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 986.00 | 2 144 787.00 | | 440 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 117.00 | 2 149 295.00 | | 508 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 130.00 | 4 508.00 | | 67 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | 67 130.00 | | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584 197.00 | 1 576.00 | | 2 584 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004.00 | 400.00 | 112.00 | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 400.00 | 112.00 | 4 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 037.00 | 17 693.00 | 12 037.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 037.00 | 17 693.00 | 12 037.00 | 387 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 037.00 | 17 693.00 | 12 037.00 | 387 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 712 407.00 | 712 407.00 | | 712 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 107.00 | | | 276 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 511.00 | 15 389.00 | 15 122.00 | 30 511.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 833.00 | 779 833.00 | | 779 833.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |