| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 4 004.00 | 504.00 | 4 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 705.00 | 379 004.00 | 2 209 701.00 | 2 588 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 088 359.00 | 12 037.00 | 6 076 322.00 | 6 088 359.00 |
CF Disponibilités | 945 332.00 | | 945 332.00 | 945 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 379.00 | 12 037.00 | 7 095 342.00 | 7 107 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 085.00 | 391 041.00 | 9 305 043.00 | 9 696 085.00 |
CU Autres participations | 2 529 500.00 | 375 000.00 | 2 154 500.00 | 2 529 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 7 706 000.00 | 7 786 000.00 | | 7 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 891.00 | -56 981.00 | | -65 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 997.00 | -8 910.00 | | 89 997.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 505.00 | 8 263 508.00 | | 8 273 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 532.00 | 909 408.00 | | 992 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 12 626.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 956.00 | 121 269.00 | | 32 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 537.00 | 1 043 304.00 | | 1 031 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 043.00 | 9 306 812.00 | | 9 305 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992 532.00 | | | 992 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | 90 000.00 | | 14 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | 16 133.00 | | 14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 600.00 | 565 004.00 | | 398 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 602.00 | 573 914.00 | | 308 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 997.00 | -8 910.00 | | 89 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 035.00 | | 3 703.00 | 2 624 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 034.00 | 2 584 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 034.00 | 2 588 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 527.00 | | 3 703.00 | 2 619 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 820.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 820.00 | | 3 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 12 037.00 | 5 160.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 160.00 | 12 037.00 | 5 160.00 | 380 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 160.00 | 12 037.00 | 5 160.00 | 380 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 037.00 | 5 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 107.00 | 276 107.00 | | 276 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -127.00 | -127.00 | | -127.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 716 424.00 | 716 424.00 | | 716 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 219.00 | 73 687.00 | 54 532.00 | 128 219.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 537.00 | 1 031 537.00 | | 1 031 537.00 |