| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 049.00 | | 322 049.00 | 322 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 299.00 | 75 200.00 | 9 099.00 | 84 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 629.00 | 33 590.00 | 30 039.00 | 63 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 282.00 | 108 790.00 | 380 492.00 | 489 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 707.00 | 45 407.00 | 90 300.00 | 135 707.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CF Disponibilités | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 423.00 | 45 407.00 | 196 016.00 | 241 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 705.00 | 154 197.00 | 576 508.00 | 730 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 408 650.00 | 327 625.00 | | 408 650.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | 81 026.00 | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 447 555.00 | 417 023.00 | | 447 555.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 723.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 60.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 46 309.00 | | 35 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 412.00 | 104 968.00 | | 93 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 953.00 | 173 025.00 | | 128 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 508.00 | 608 771.00 | | 576 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 728.00 | | 1 024 728.00 | 1 024 728.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 728.00 | | 1 024 728.00 | 1 024 728.00 |
FM Production stockée | | | -864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 15 000.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 2 973.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 3 130.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | 11 870.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 16 627.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 906.00 | 1 092 914.00 | | 1 064 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 374.00 | 1 011 889.00 | | 1 034 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 532.00 | 81 026.00 | | 30 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 572.00 | | 1 710.00 | 487 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 049.00 | | | 322 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 218.00 | | 1 710.00 | 146 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 072.00 | 9 718.00 | | 99 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 072.00 | 9 718.00 | | 99 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
6T Sur comptes clients | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 130.00 | | 18 723.00 | 64 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
UX Autres créances clients | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VB T. V. A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VC Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 674.00 | 197 384.00 | 19 290.00 | 216 674.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |