| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 049.00 | | 322 049.00 | 322 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 936.00 | 2 164.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 15 280.00 | 2 989.00 | 12 291.00 | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 752.00 | 88 154.00 | 21 598.00 | 109 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 116.00 | 68 480.00 | 122 635.00 | 191 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 796.00 | 161 559.00 | 491 237.00 | 652 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 071.00 | 45 407.00 | 54 664.00 | 100 071.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 678.00 | 45 407.00 | 200 271.00 | 245 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 474.00 | 206 966.00 | 691 508.00 | 898 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 407 316.00 | 439 612.00 | | 407 316.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | -32 296.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 433 247.00 | 415 689.00 | | 433 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 812.00 | 173 908.00 | | 137 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 19 946.00 | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 146.00 | 123 114.00 | | 92 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 261.00 | 317 135.00 | | 258 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 508.00 | 732 824.00 | | 691 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 052.00 | 176 364.00 | | 149 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 718.00 | | 752 718.00 | 752 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 718.00 | | 752 718.00 | 752 718.00 |
FM Production stockée | | | 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 688.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 507.00 | 5 804.00 | | 7 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 636.00 | 15 310.00 | | 65 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 227.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 227.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 1 694.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 1 694.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -1 467.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 041.00 | 690 439.00 | | 779 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 483.00 | 722 735.00 | | 761 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | -32 296.00 | | 17 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 273.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 273.00 | 652 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | | 326 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 148.00 | | | 316 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 871.00 | 29 688.00 | | 131 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 820.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 755.00 | 28 868.00 | | 130 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
UX Autres créances clients | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 812.00 | 28 603.00 | 109 209.00 | 137 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 501.00 | 109 017.00 | 10 484.00 | 119 501.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 261.00 | 149 052.00 | 109 209.00 | 258 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 466.00 | 2 887.00 | | 8 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | 14 543.00 | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 57 487.00 | 56 650.00 | | 57 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 469.00 | 46 995.00 | | 47 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 119.00 | 361.00 | | 1 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 2 352.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | 5 239.00 | | 11 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 495.00 | 46 433.00 | | 46 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 994.00 | 22 340.00 | | 32 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 351.00 | 118 550.00 | | 126 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |