| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 049.00 | | 322 049.00 | 322 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 296.00 | 3 804.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 15 280.00 | 442.00 | 14 838.00 | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 052.00 | 74 770.00 | 34 282.00 | 109 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 627.00 | 25 457.00 | 162 169.00 | 187 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 880.00 | 100 966.00 | 555 915.00 | 656 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 712.00 | 45 407.00 | 98 305.00 | 143 712.00 |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CF Disponibilités | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 399.00 | 45 407.00 | 209 993.00 | 255 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 280.00 | 146 372.00 | 765 907.00 | 912 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 182.00 | 408 650.00 | | 439 182.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 30 532.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 447 985.00 | 447 555.00 | | 447 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | 35 541.00 | | 47 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 409.00 | 93 412.00 | | 88 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 923.00 | 128 953.00 | | 317 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 907.00 | 576 508.00 | | 765 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 917.00 | | 979 917.00 | 979 917.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 417.00 | | 980 417.00 | 980 417.00 |
FM Production stockée | | | -527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | 284.00 | | 8 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | 284.00 | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | 2 135.00 | | 4 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 2 135.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -1 851.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 2 061.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 514.00 | 1 064 906.00 | | 995 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 084.00 | 1 034 374.00 | | 995 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 30 532.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 282.00 | | 195 557.00 | 489 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 18 773.00 | 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532.00 | 27 427.00 | 656 880.00 | 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 311 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 049.00 | | 4 100.00 | 322 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 928.00 | | 191 457.00 | 147 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 790.00 | 19 602.00 | 27 427.00 | 108 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 790.00 | 19 306.00 | 27 427.00 | 108 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
UX Autres créances clients | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 135.00 | 20 777.00 | 110 858.00 | 182 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 186.00 | | | 169 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 091.00 | 176 333.00 | 18 757.00 | 195 091.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 923.00 | 156 565.00 | 110 858.00 | 317 923.00 |