| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 049.00 | | 322 049.00 | 322 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 116.00 | 2 984.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 15 280.00 | 1 715.00 | 13 565.00 | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 752.00 | 82 068.00 | 27 684.00 | 109 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 116.00 | 46 971.00 | 144 144.00 | 191 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 070.00 | 131 871.00 | 529 198.00 | 661 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 814.00 | 45 407.00 | 45 407.00 | 90 814.00 |
BZ Autres créances | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CF Disponibilités | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 032.00 | 45 407.00 | 203 626.00 | 249 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 102.00 | 177 278.00 | 732 824.00 | 910 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 612.00 | 439 182.00 | | 439 612.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 296.00 | 430.00 | | -32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 415 689.00 | 447 985.00 | | 415 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 908.00 | 182 135.00 | | 173 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 946.00 | 47 379.00 | | 19 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 114.00 | 88 409.00 | | 123 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 135.00 | 317 923.00 | | 317 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 824.00 | 765 907.00 | | 732 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 364.00 | 156 565.00 | | 176 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 760.00 | | 683 760.00 | 683 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 760.00 | | 683 760.00 | 683 760.00 |
FM Production stockée | | | -605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 8 645.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 8 645.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 4 753.00 | | 1 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 7 237.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 1 409.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 439.00 | 995 514.00 | | 690 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 735.00 | 995 084.00 | | 722 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 296.00 | 430.00 | | -32 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 880.00 | | 4 189.00 | 656 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 149.00 | | | 326 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 958.00 | | 4 189.00 | 311 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966.00 | 30 905.00 | | 100 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 820.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 670.00 | 30 085.00 | | 100 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
UX Autres créances clients | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 908.00 | 33 137.00 | 120 397.00 | 173 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VP Divers | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 328.00 | 114 571.00 | 18 757.00 | 133 328.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 135.00 | 176 364.00 | 120 397.00 | 317 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 12 820.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 543.00 | 15 446.00 | | 14 543.00 |
ST Autres comptes | 56 650.00 | 80 336.00 | | 56 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 995.00 | 49 312.00 | | 46 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 361.00 | 2 972.00 | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 241.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 15 061.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 433.00 | 57 563.00 | | 46 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 340.00 | 37 624.00 | | 22 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 550.00 | 148 066.00 | | 118 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |