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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 175.00 | 175 286.00 | 57 889.00 | 233 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 138.00 | 65 348.00 | 30 789.00 | 96 138.00 |
AX Avances et acomptes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 462.00 | 252 080.00 | 103 382.00 | 355 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 798.00 | 19 488.00 | 195 310.00 | 214 798.00 |
BZ Autres créances | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CF Disponibilités | 451 380.00 | | 451 380.00 | 451 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 307.00 | 19 488.00 | 799 819.00 | 819 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 769.00 | 271 568.00 | 903 201.00 | 1 174 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 448.00 | | | 438 448.00 |
DL TOTAL (I) | 551 936.00 | | | 551 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 265.00 | | | 351 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 201.00 | | | 903 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 317.00 | | | 340 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 635.00 | | 1 167 635.00 | 1 167 635.00 |
FG Production vendue services | 859 426.00 | | 859 426.00 | 859 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 061.00 | | 2 027 061.00 | 2 027 061.00 |
FM Production stockée | | | -10 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 053.00 | | | 388 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 937.00 | | | 2 503 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 489.00 | | | 2 065 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 448.00 | | | 438 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 877.00 | | 134 856.00 | 325 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 271.00 | 355 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 271.00 | 336 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 432.00 | | 126 956.00 | 314 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 096.00 | 23 171.00 | 39 188.00 | 268 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 651.00 | 23 171.00 | 39 188.00 | 256 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 826.00 | 15 967.00 | 3 305.00 | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 826.00 | 15 967.00 | 3 305.00 | 6 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 15 967.00 | 3 305.00 | 6 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 967.00 | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VB T. V. A. | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VC Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 863.00 | 5 916.00 | 10 947.00 | 16 863.00 |
VI Groupe et associés | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VP Divers | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 034.00 | 313 134.00 | 7 900.00 | 321 034.00 |
VW T.V.A. | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 265.00 | 340 317.00 | 10 947.00 | 351 265.00 |