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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | 1 012.00 | 4 087.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 175.00 | 195 868.00 | 37 307.00 | 233 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 465.00 | 86 045.00 | 26 420.00 | 112 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 085.00 | 294 371.00 | 75 714.00 | 370 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 953.00 | 1 797.00 | 358 155.00 | 359 953.00 |
BZ Autres créances | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CF Disponibilités | 642 342.00 | | 642 342.00 | 642 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 769.00 | 1 797.00 | 1 183 971.00 | 1 185 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 855.00 | 296 169.00 | 1 259 686.00 | 1 555 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
DL TOTAL (I) | 334 536.00 | | | 334 536.00 |
DP Provisions pour risques | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 275.00 | | | 352 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
EA Autres dettes | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 168.00 | | | 920 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 686.00 | | | 1 259 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 532.00 | | | 898 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 745.00 | | 866 745.00 | 866 745.00 |
FG Production vendue services | 949 485.00 | | 949 485.00 | 949 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 230.00 | | 1 816 230.00 | 1 816 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 18 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 733.00 | | | 1 834 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 132.00 | | | 1 728 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 227.00 | | 11 030.00 | 361 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 370 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 350 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 882.00 | | 11 030.00 | 341 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 281.00 | 20 262.00 | 2 172.00 | 276 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 836.00 | 20 262.00 | 2 172.00 | 264 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 789.00 | 1 587.00 | 15 579.00 | 15 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | 1 587.00 | 15 579.00 | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | 6 568.00 | 15 579.00 | 15 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568.00 | 15 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 275.00 | 352 275.00 | | 352 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 357 417.00 | 357 417.00 | | 357 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 798.00 | 171 162.00 | 21 636.00 | 192 798.00 |
VI Groupe et associés | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 115.00 | 421 215.00 | 7 900.00 | 429 115.00 |
VW T.V.A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 168.00 | 898 532.00 | 21 636.00 | 920 168.00 |