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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | 1 522.00 | 3 577.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 175.00 | 203 525.00 | 29 650.00 | 233 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 413.00 | 107 202.00 | 61 210.00 | 168 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 033.00 | 323 695.00 | 102 337.00 | 426 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 989.00 | | 381 989.00 | 381 989.00 |
BZ Autres créances | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CF Disponibilités | 599 103.00 | | 599 103.00 | 599 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 344.00 | | 1 083 344.00 | 1 083 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 377.00 | 323 695.00 | 1 185 681.00 | 1 509 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 536.00 | | | 201 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
DL TOTAL (I) | 409 519.00 | | | 409 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 834.00 | | | 197 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 879.00 | | | 141 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 883.00 | | | 250 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
EA Autres dettes | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 637.00 | | | 770 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 681.00 | | | 1 185 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 968.00 | | | 622 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 624.00 | | 1 081 624.00 | 1 081 624.00 |
FG Production vendue services | 1 748 664.00 | | 1 748 664.00 | 1 748 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 288.00 | | 2 830 288.00 | 2 830 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 539.00 | | | 2 843 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 556.00 | | | 2 668 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 085.00 | | 55 947.00 | 370 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 740.00 | | 55 947.00 | 350 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 371.00 | 29 324.00 | | 294 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 926.00 | 29 324.00 | | 282 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 981.00 | 5 525.00 | 4 981.00 | 4 981.00 |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 5 525.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | 6 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 883.00 | 250 883.00 | | 250 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 381 689.00 | 381 689.00 | | 381 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 834.00 | 50 165.00 | 147 669.00 | 197 834.00 |
VI Groupe et associés | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 575.00 | 433 675.00 | 7 900.00 | 441 575.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 637.00 | 622 968.00 | 147 669.00 | 770 637.00 |