| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | 502.00 | 4 597.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 175.00 | 187 647.00 | 45 527.00 | 233 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 606.00 | 76 686.00 | 26 920.00 | 103 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 227.00 | 276 281.00 | 84 945.00 | 361 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 803.00 | 15 789.00 | 444 014.00 | 459 803.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 689.00 | 15 789.00 | 822 899.00 | 838 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 916.00 | 292 070.00 | 907 845.00 | 1 199 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
DL TOTAL (I) | 291 734.00 | | | 291 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
EA Autres dettes | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 111.00 | | | 616 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 845.00 | | | 907 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 763.00 | | | 578 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 557.00 | | 880 557.00 | 880 557.00 |
FG Production vendue services | 636 922.00 | | 636 922.00 | 636 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 479.00 | | 1 517 479.00 | 1 517 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 968.00 | | | 1 530 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 170.00 | | | 1 467 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 462.00 | | 12 568.00 | 355 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 803.00 | | 361 227.00 | 6 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 803.00 | | 341 882.00 | 6 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 117.00 | | 12 568.00 | 336 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 080.00 | 24 201.00 | | 252 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 635.00 | 24 201.00 | | 240 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 488.00 | 5 923.00 | 9 621.00 | 19 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 488.00 | 5 923.00 | 9 621.00 | 19 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 488.00 | 5 923.00 | 9 621.00 | 19 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 923.00 | 9 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 949.00 | 179 949.00 | | 179 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 441 320.00 | 441 320.00 | | 441 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 957.00 | 16 609.00 | 37 348.00 | 53 957.00 |
VI Groupe et associés | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 433.00 | 496 533.00 | 7 900.00 | 504 433.00 |
VW T.V.A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 111.00 | 578 763.00 | 37 348.00 | 616 111.00 |