| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
AN Terrains | 120 390.00 | 5 367.00 | 115 023.00 | 120 390.00 |
AP Constructions | 3 121 835.00 | 733 919.00 | 2 387 916.00 | 3 121 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 434.00 | 175 659.00 | 186 774.00 | 362 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 780.00 | 699 441.00 | 115 338.00 | 814 780.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 734.00 | 1 661 737.00 | 3 145 996.00 | 4 807 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BT Marchandises | 1 401 006.00 | | 1 401 006.00 | 1 401 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 548.00 | 761 260.00 | 2 375 287.00 | 3 136 548.00 |
BZ Autres créances | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CF Disponibilités | 1 066 161.00 | | 1 066 161.00 | 1 066 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 665.00 | 761 260.00 | 4 985 405.00 | 5 746 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 400.00 | 2 422 998.00 | 8 131 401.00 | 10 554 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 696 705.00 | 3 615 617.00 | | 3 696 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 422.00 | 81 088.00 | | 305 422.00 |
DK Provisions réglementées | 24 052.00 | 33 567.00 | | 24 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 980.00 | 3 783 072.00 | | 4 078 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 678.00 | 2 058 789.00 | | 1 824 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 574.00 | 2 287 984.00 | | 1 801 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 706.00 | 407 522.00 | | 354 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 041.00 | 84 248.00 | | 45 041.00 |
EA Autres dettes | 26 421.00 | 36 858.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 421.00 | 4 875 404.00 | | 4 052 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 401.00 | 8 708 077.00 | | 8 131 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 137.00 | 3 071 903.00 | | 2 464 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 802 494.00 | 95 777.00 | 19 898 272.00 | 19 802 494.00 |
FD Production vendue biens | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 377 235.00 | 5 980.00 | 383 215.00 | 377 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 179 912.00 | 101 757.00 | 20 281 669.00 | 20 179 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 434 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 690 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 196.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 195 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 901.00 | 9 886.00 | | 79 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700.00 | 87 812.00 | | 153 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 045.00 | 28 097.00 | | 16 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 349.00 | 115 910.00 | | 170 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 249.00 | | 6 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 58 585.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 530.00 | 21 587.00 | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | 80 423.00 | | 13 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 562.00 | 35 486.00 | | 156 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 614 999.00 | 21 660 549.00 | | 20 614 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 309 576.00 | 21 579 461.00 | | 20 309 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 422.00 | 81 088.00 | | 305 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 850.00 | 16 920.00 | | 34 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 840.00 | | 128 072.00 | 4 837 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 178.00 | 4 807 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 938.00 | 4 419 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | | | 386 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 706.00 | | 127 672.00 | 4 448 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 400.00 | 2 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 144.00 | 350 531.00 | 156 938.00 | 1 468 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 794.00 | 350 531.00 | 156 938.00 | 1 420 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 567.00 | 6 530.00 | 16 045.00 | 33 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
6T Sur comptes clients | 574 447.00 | 210 196.00 | 23 382.00 | 574 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 447.00 | 210 196.00 | 23 382.00 | 574 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 614.00 | 216 726.00 | 89 027.00 | 657 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 196.00 | 72 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 530.00 | 16 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 574.00 | 1 801 574.00 | | 1 801 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 918.00 | 141 918.00 | | 141 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 094.00 | 2 335 094.00 | | 2 335 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 454.00 | 801 454.00 | | 801 454.00 |
VB T. V. A. | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VC Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 678.00 | 236 554.00 | 916 273.00 | 1 824 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 932.00 | 3 277 349.00 | 1 583.00 | 3 278 932.00 |
VW T.V.A. | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 421.00 | 2 464 297.00 | 916 273.00 | 4 052 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 437.00 | 90 621.00 | | 60 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 058.00 | 104 411.00 | | 135 058.00 |
ST Autres comptes | 1 091 482.00 | 1 326 702.00 | | 1 091 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 647.00 | 259 868.00 | | 252 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 589.00 | 100 426.00 | | 65 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 768.00 | 192 663.00 | | 213 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 387.00 | 124 842.00 | | 94 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 824.00 | 215 463.00 | | 154 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 739 645.00 | 1 825 757.00 | | 1 739 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 547.00 | 1 939 398.00 | | 1 524 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 957.00 | 1 883 646.00 | | 1 692 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |