| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 718.00 | 36 274.00 | 443.00 | 36 718.00 |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
AN Terrains | 120 390.00 | 18 526.00 | 101 863.00 | 120 390.00 |
AP Constructions | 3 046 446.00 | 1 210 377.00 | 1 836 068.00 | 3 046 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 766.00 | 275 842.00 | 101 924.00 | 377 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 443.00 | 783 533.00 | 283 909.00 | 1 067 443.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 339.00 | 2 324 554.00 | 2 692 784.00 | 5 017 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 2 330 200.00 | | 2 330 200.00 | 2 330 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 875.00 | 435 722.00 | 3 821 153.00 | 4 256 875.00 |
BZ Autres créances | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
CF Disponibilités | 639 865.00 | | 639 865.00 | 639 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 628 374.00 | 435 722.00 | 7 192 652.00 | 7 628 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 645 714.00 | 2 760 277.00 | 9 885 436.00 | 12 645 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 813 584.00 | 3 813 584.00 | | 3 813 584.00 |
DH Report à nouveau | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 462.00 | 186 067.00 | | 414 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 914.00 | 4 052 452.00 | | 4 286 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 544.00 | 1 364 359.00 | | 1 137 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 183.00 | 3 048 412.00 | | 3 542 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 308.00 | 517 730.00 | | 552 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 487.00 | 13 623.00 | | 12 487.00 |
EA Autres dettes | 353 997.00 | 21 212.00 | | 353 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 522.00 | 4 965 337.00 | | 5 598 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 436.00 | 9 017 789.00 | | 9 885 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 724.00 | 3 829 109.00 | | 4 692 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 712 222.00 | 129 995.00 | 29 842 217.00 | 29 712 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FG Production vendue services | 491 858.00 | 6 639.00 | 498 498.00 | 491 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 206 673.00 | 136 635.00 | 30 343 309.00 | 30 206 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 599 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 460 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 086.00 | |
GE Autres charges | | | 891 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 992 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 444.00 | 91 340.00 | | 81 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 694.00 | 7 493.00 | | 7 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 14 142.00 | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 861.00 | 23 875.00 | | 9 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 318.00 | 13 908.00 | | 6 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 237.00 | 13 908.00 | | 32 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 375.00 | 9 966.00 | | -22 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 306.00 | 78 201.00 | | 156 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 615 335.00 | 22 613 170.00 | | 30 615 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 200 873.00 | 22 427 103.00 | | 30 200 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 462.00 | 186 067.00 | | 414 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | 15 488.00 | | 5 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 563.00 | | 141 951.00 | 5 055 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 29 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 175.00 | 5 017 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 157.00 | 375 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 818.00 | 4 612 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 116.00 | | | 384 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 814.00 | | 114 051.00 | 4 666 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | 27 900.00 | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 005.00 | 374 605.00 | 151 056.00 | 2 101 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 552.00 | 1 878.00 | 8 157.00 | 42 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 452.00 | 372 726.00 | 142 899.00 | 2 058 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558 084.00 | 52 086.00 | 174 448.00 | 558 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 084.00 | 52 086.00 | 174 448.00 | 558 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 084.00 | 52 086.00 | 174 448.00 | 558 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 086.00 | 174 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 183.00 | 3 542 183.00 | | 3 542 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 184.00 | 197 184.00 | | 197 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 364.00 | 257 364.00 | | 257 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 424.00 | 3 798 424.00 | | 3 798 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 451.00 | 458 451.00 | | 458 451.00 |
VB T. V. A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 225.00 | 230 427.00 | 905 798.00 | 1 136 225.00 |
VI Groupe et associés | 328 106.00 | 328 106.00 | | 328 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 967.00 | | | 226 967.00 |
VP Divers | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 618.00 | 189 618.00 | | 189 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 487.00 | 4 658 153.00 | 29 333.00 | 4 687 487.00 |
VW T.V.A. | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 522.00 | 4 692 724.00 | 905 798.00 | 5 598 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 516.00 | 87 261.00 | | 87 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 992.00 | 152 045.00 | | 130 992.00 |
ST Autres comptes | 1 339 668.00 | 1 045 016.00 | | 1 339 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 714.00 | 241 640.00 | | 347 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 810.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 692.00 | 63 690.00 | | 285 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 151.00 | 90 650.00 | | 49 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 667.00 | 177 911.00 | | 136 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 313 389.00 | 1 958 634.00 | | 2 313 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 151 153.00 | 1 741 691.00 | | 2 151 153.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 104 068.00 | 1 502 393.00 | | 2 104 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |