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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 875.00 | 40 674.00 | 4 201.00 | 44 875.00 |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
AN Terrains | 120 390.00 | 9 753.00 | 110 636.00 | 120 390.00 |
AP Constructions | 3 113 826.00 | 904 035.00 | 2 209 791.00 | 3 113 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 984.00 | 208 591.00 | 156 392.00 | 364 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 242.00 | 665 501.00 | 133 741.00 | 799 242.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 843.00 | 1 828 556.00 | 2 956 287.00 | 4 784 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 1 265 774.00 | 12 501.00 | 1 253 273.00 | 1 265 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 162.00 | 587 316.00 | 2 417 846.00 | 3 005 162.00 |
BZ Autres créances | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
CF Disponibilités | 1 349 153.00 | | 1 349 153.00 | 1 349 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 632.00 | 599 817.00 | 5 299 814.00 | 5 899 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 476.00 | 2 428 373.00 | 8 256 102.00 | 10 684 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 702 128.00 | 3 696 705.00 | | 3 702 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 457.00 | 305 423.00 | | 211 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | 24 052.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 624.00 | 4 078 980.00 | | 3 968 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 317.00 | 1 824 678.00 | | 1 589 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 729.00 | 1 801 574.00 | | 2 225 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 305.00 | 354 706.00 | | 364 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 623.00 | 45 042.00 | | 9 623.00 |
EA Autres dettes | 98 504.00 | 26 422.00 | | 98 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 478.00 | 4 052 421.00 | | 4 287 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 102.00 | 8 131 402.00 | | 8 256 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 305.00 | 2 464 138.00 | | 2 840 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 308 602.00 | 92 016.00 | 20 400 619.00 | 20 308 602.00 |
FD Production vendue biens | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
FG Production vendue services | 388 288.00 | 4 550.00 | 392 838.00 | 388 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 696 792.00 | 96 566.00 | 20 793 358.00 | 20 696 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 090 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 956 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 702.00 | |
GE Autres charges | | | 686 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 807 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 713.00 | 79 902.00 | | 64 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 319.00 | 604.00 | | 24 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 153 700.00 | | 14 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 202.00 | 16 045.00 | | 22 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 171.00 | 170 349.00 | | 61 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 724.00 | 6 857.00 | | 18 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | 400.00 | | 9 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 6 530.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | 13 787.00 | | 28 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 448.00 | 156 562.00 | | 32 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 978.00 | 70 556.00 | | 83 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 157 587.00 | 20 614 999.00 | | 21 157 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 946 130.00 | 20 309 577.00 | | 20 946 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 457.00 | 305 423.00 | | 211 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 687.00 | 34 851.00 | | 29 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 734.00 | | 145 653.00 | 4 807 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 543.00 | 4 784 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 110.00 | 384 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 378.00 | 4 398 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | | 5 636.00 | 386 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 440.00 | | 138 381.00 | 4 419 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 635.00 | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 737.00 | 325 808.00 | 158 989.00 | 1 661 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 349.00 | 1 435.00 | 8 110.00 | 47 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 388.00 | 324 373.00 | 150 878.00 | 1 614 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 052.00 | 389.00 | 22 202.00 | 24 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | 761 261.00 | 58 200.00 | 232 145.00 | 761 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 261.00 | 70 702.00 | 232 145.00 | 761 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 313.00 | 71 091.00 | 254 347.00 | 785 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 702.00 | 232 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389.00 | 22 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 729.00 | 2 225 729.00 | | 2 225 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 197.00 | 153 197.00 | | 153 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 527.00 | 142 527.00 | | 142 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 771.00 | 2 385 771.00 | | 2 385 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 392.00 | 619 392.00 | | 619 392.00 |
VB T. V. A. | 130 686.00 | 130 686.00 | | 130 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 123.00 | 224 928.00 | 921 536.00 | 1 588 123.00 |
VI Groupe et associés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 556.00 | | | 236 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 639.00 | 3 282 056.00 | 1 583.00 | 3 283 639.00 |
VW T.V.A. | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 478.00 | 2 924 283.00 | 921 536.00 | 4 287 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 975.00 | 60 437.00 | | 75 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 150.00 | 135 058.00 | | 171 150.00 |
ST Autres comptes | 1 003 123.00 | 1 091 482.00 | | 1 003 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 667.00 | 252 647.00 | | 234 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 224.00 | 213 768.00 | | 58 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 250.00 | 94 387.00 | | 79 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 225.00 | 154 824.00 | | 155 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 450.00 | 1 739 645.00 | | 1 622 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461 292.00 | 1 524 547.00 | | 1 461 292.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 165.00 | 1 692 957.00 | | 1 467 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |