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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 875.00 | 42 552.00 | 2 322.00 | 44 875.00 |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
AN Terrains | 120 390.00 | 14 140.00 | 106 250.00 | 120 390.00 |
AP Constructions | 3 117 626.00 | 1 096 550.00 | 2 021 076.00 | 3 117 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 010.00 | 245 213.00 | 145 797.00 | 391 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 786.00 | 702 548.00 | 335 237.00 | 1 037 786.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 563.00 | 2 101 005.00 | 2 954 557.00 | 5 055 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 1 504 264.00 | | 1 504 264.00 | 1 504 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 135.00 | 558 084.00 | 3 192 050.00 | 3 750 135.00 |
BZ Autres créances | 223 345.00 | | 223 345.00 | 223 345.00 |
CF Disponibilités | 1 025 676.00 | | 1 025 676.00 | 1 025 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 316.00 | 558 084.00 | 6 063 231.00 | 6 621 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 880.00 | 2 659 090.00 | 9 017 789.00 | 11 676 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 813 584.00 | 3 702 127.00 | | 3 813 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 067.00 | 211 456.00 | | 186 067.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 052 452.00 | 3 968 624.00 | | 4 052 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 359.00 | 1 589 316.00 | | 1 364 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 412.00 | 2 225 729.00 | | 3 048 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 730.00 | 364 304.00 | | 517 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 623.00 | 9 623.00 | | 13 623.00 |
EA Autres dettes | 21 212.00 | 98 503.00 | | 21 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 337.00 | 4 287 477.00 | | 4 965 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 789.00 | 8 256 102.00 | | 9 017 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 109.00 | 2 840 304.00 | | 3 829 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 917 628.00 | 79 423.00 | 21 997 051.00 | 21 917 628.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 403 768.00 | 4 936.00 | 408 704.00 | 403 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 321 409.00 | 84 359.00 | 22 405 768.00 | 22 321 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 586 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 404 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 081.00 | |
GE Autres charges | | | 821 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 312 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 340.00 | 64 713.00 | | 91 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | 24 319.00 | | 7 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 142.00 | 14 649.00 | | 14 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239.00 | 22 202.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875.00 | 61 171.00 | | 23 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 908.00 | 18 724.00 | | 13 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | 28 723.00 | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 966.00 | 32 447.00 | | 9 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 201.00 | 83 978.00 | | 78 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613 170.00 | 21 157 587.00 | | 22 613 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427 103.00 | 20 946 130.00 | | 22 427 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 067.00 | 211 456.00 | | 186 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 488.00 | 29 687.00 | | 15 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 844.00 | | 340 238.00 | 4 784 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 518.00 | 5 055 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 518.00 | 4 666 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 116.00 | | | 384 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 444.00 | | 337 888.00 | 4 398 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 350.00 | 2 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 556.00 | 341 967.00 | 69 518.00 | 1 828 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 674.00 | 1 879.00 | | 40 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 882.00 | 340 089.00 | 69 518.00 | 1 787 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
6T Sur comptes clients | 587 316.00 | 48 082.00 | 77 313.00 | 587 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 817.00 | 48 082.00 | 89 814.00 | 599 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 057.00 | 48 082.00 | 92 054.00 | 602 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 082.00 | 89 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 412.00 | 3 048 412.00 | | 3 048 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 145.00 | 178 145.00 | | 178 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 121.00 | 256 121.00 | | 256 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 460.00 | 3 159 460.00 | | 3 159 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 675.00 | 590 675.00 | | 590 675.00 |
VB T. V. A. | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
VC Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 193.00 | 226 965.00 | 913 632.00 | 1 363 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 929.00 | | | 224 929.00 |
VP Divers | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 607.00 | 4 094 023.00 | 1 583.00 | 4 095 607.00 |
VW T.V.A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 338.00 | 3 829 110.00 | 913 632.00 | 4 965 338.00 |