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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
AP Constructions | 16 844.00 | 6 139.00 | 10 704.00 | 16 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 445.00 | 5 337.00 | 1 107.00 | 6 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 659.00 | 42 305.00 | 34 353.00 | 76 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 060.00 | 53 782.00 | 381 278.00 | 435 060.00 |
BN En cours de production de biens | 462 122.00 | | 462 122.00 | 462 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
BZ Autres créances | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 926.00 | | 718 926.00 | 718 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 986.00 | 53 782.00 | 1 100 204.00 | 1 153 986.00 |
CU Autres participations | 300 348.00 | | 300 348.00 | 300 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 016.00 | | | 367 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 415 570.00 | | | 415 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 971.00 | | | 395 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 634.00 | | | 684 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 204.00 | | | 1 100 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 806.00 | | | 274 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 052.00 | | 1 263 052.00 | 1 263 052.00 |
FG Production vendue services | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 629.00 | | 1 324 629.00 | 1 324 629.00 |
FM Production stockée | | | 255 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 328.00 | | | 1 583 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 574.00 | | | 1 543 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 291.00 | | 25 769.00 | 409 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | | 25 769.00 | 74 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 052.00 | | | 305 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 14 260.00 | | 39 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 14 260.00 | | 39 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 052.00 | 159 052.00 | | 159 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 930.00 | 7 073.00 | 13 857.00 | 20 930.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 508.00 | 256 804.00 | 4 704.00 | 261 508.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 663.00 | 274 806.00 | 13 857.00 | 288 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YT Sous‐traitance | 845 503.00 | | | 845 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 754.00 | | | 263 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 990.00 | | | 264 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 386.00 | | | 1 023 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |