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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 12 419.00 | 4 424.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 086.00 | 7 782.00 | 1 304.00 | 9 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 993.00 | 68 172.00 | 18 820.00 | 86 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 041.00 | 88 373.00 | 359 667.00 | 448 041.00 |
BN En cours de production de biens | 277 954.00 | | 277 954.00 | 277 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 93 535.00 | | 93 535.00 | 93 535.00 |
CF Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 184.00 | | 437 184.00 | 437 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 226.00 | 88 373.00 | 796 852.00 | 885 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 353.00 | | 300 353.00 | 300 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 170.00 | 384 190.00 | | 400 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | 45 980.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 414 750.00 | 438 970.00 | | 414 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 529.00 | 14 926.00 | | 6 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 893.00 | | 1 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 208.00 | 351 542.00 | | 208 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 280.00 | 147 464.00 | | 144 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 891.00 | 20 643.00 | | 21 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 101.00 | 535 469.00 | | 382 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 852.00 | 974 439.00 | | 796 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 893.00 | 178 749.00 | | 173 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 846.00 | | 1 196.00 | 446 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 733.00 | | 1 190.00 | 111 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 052.00 | | 6.00 | 305 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 165.00 | 13 209.00 | | 75 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 165.00 | 13 209.00 | | 75 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 788.00 | 129 084.00 | 4 704.00 | 133 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |