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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
AP Constructions | 16 844.00 | 10 326.00 | 6 518.00 | 16 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 086.00 | 7 254.00 | 1 833.00 | 9 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 803.00 | 57 585.00 | 28 218.00 | 85 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 846.00 | 75 165.00 | 371 681.00 | 446 846.00 |
BN En cours de production de biens | 375 189.00 | | 375 189.00 | 375 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
BZ Autres créances | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
CF Disponibilités | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 759.00 | | 602 759.00 | 602 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 605.00 | 75 165.00 | 974 440.00 | 1 049 605.00 |
CU Autres participations | 300 348.00 | | 300 348.00 | 300 348.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
DL TOTAL (I) | 438 971.00 | | | 438 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 542.00 | | | 351 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 469.00 | | | 535 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 440.00 | | | 974 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 934.00 | | 7 594.00 | 441 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 446 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 111 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 821.00 | | 7 594.00 | 106 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 052.00 | | | 305 052.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 719.00 | 18 128.00 | 2 682.00 | 59 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 719.00 | 18 128.00 | 2 682.00 | 59 719.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VC Groupe et associés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 926.00 | 9 748.00 | 5 178.00 | 14 926.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 355.00 | 191 651.00 | 4 704.00 | 196 355.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 927.00 | 178 749.00 | 5 178.00 | 183 927.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ST Autres comptes | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YT Sous‐traitance | 893 065.00 | | | 893 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 049.00 | | | 324 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 200.00 | | | 1 031 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |