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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
AP Constructions | 16 843.00 | 14 512.00 | 2 330.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 086.00 | 8 310.00 | 775.00 | 9 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 993.00 | 78 292.00 | 8 700.00 | 86 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 047.00 | 101 115.00 | 346 931.00 | 448 047.00 |
BN En cours de production de biens | 408 731.00 | | 408 731.00 | 408 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 892.00 | | 193 892.00 | 193 892.00 |
BZ Autres créances | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 121.00 | | 788 121.00 | 788 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 168.00 | 101 115.00 | 1 135 052.00 | 1 236 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 359.00 | | 300 359.00 | 300 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 950.00 | 400 170.00 | | 365 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | 5 780.00 | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 407 311.00 | 414 750.00 | | 407 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 745.00 | 6 529.00 | | 80 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 193.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 292.00 | 208 208.00 | | 346 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 592.00 | 144 280.00 | | 275 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 830.00 | 21 891.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 741.00 | 382 101.00 | | 727 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 052.00 | 796 852.00 | | 1 135 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 042.00 | | 6.00 | 448 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 058.00 | | 6.00 | 305 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 374.00 | 12 742.00 | | 88 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 374.00 | 12 742.00 | | 88 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 745.00 | 16 582.00 | 64 163.00 | 80 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 593.00 | 275 593.00 | | 275 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 042.00 | 285 042.00 | | 285 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 728.00 | 290 025.00 | 4 704.00 | 294 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 449.00 | 317 286.00 | 64 163.00 | 381 449.00 |